Ontdek onze nieuwe website!
Neem even de tijd om de nieuwe site te verkennen en ons uw mening te geven.

Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.

Gediversifieerd defensief fonds

Het beheerteam
-
Performance 2019
894,43
VI op 16/07/2019
490,4
Beheerd vermogen van de ICBE per 16/07/2019
3/7
Risiconiveau
2,77
Volatiliteit (%)
3 jaar
2 jaar
Beleggingshorizon

Olivier
de Berranger

Directeur activabeheer

Jean
Biscarrat

Beheerder van en Echiquier Patrimoine

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier Patrimoine Benchmark
3 maandene - -
2019 - -
1 jaar -1,76 -0,37
3 jaar +2,08 -1,08
5 jaar +2,36 -1,35
10 jaar +21,10 +0,55
Referentie-index +134,69 +64,03
Jaarlijkse performances
Echiquier Patrimoine Benchmark
2019 - -
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons.

Samenstelling

op 28/06/2019
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Europcar 1,8
Stora Enso 1,6
Thyssenkrupp 1,6
Beneteau 1,6
Jacquet Metal 1,5
8,1
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
Industrie 24,0
Financiën 22,7
Discretionaire consumptie 15,3
Materialen 14,7
Basisconsumptie 6,2
Utilities 5,6
Communicatie diensten 5,4
IT 3,2
Gezondheidszorg 2,3
Immobiliën 0,5
100
Land
Land Weging (%)
Frankrijk 84,6
Finland 4,0
Duitsland 3,9
Ierland 3,1
UK 2,5
Nederland 2,0
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
<1000 M€ 52,4
>6000 M€ 19,4
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 14,2
Tussen 1000 M€ en 2000 M€ 13,9
100
Activaklasse
Actif Weging (%)
Liquiditeiten 53,6
Obligaties 25,8
Aandelen 18,9
Convertibles 1,6
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 06/01/1995
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 2 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Securities Services
Value-performer : Société Générale
Referentie-index : EONIA CAPITALISE
ISIN-code : FR0010434019
Risiconiveau : 3/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,20%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.