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ACTIONS / SMALL & MID CAP

Echiquier Excelsior A

Echiquier Excelsior est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites valeurs européennes.

Part A - FR0010106500 - VL : 48 895,00

Performance 2021

+18,43%

Performance annualisée

+9,74%depuis création
le 03/09/2004

Encours

121,8 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

5/7

Au 24/09/2021

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Point sur... Echiquier Excelsior

Gérants

Guillaume Puech, CFA

Gérant

Mathieu Barbara, CFA

Gérant

Performances

Télécharger l’évolution du cours

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Echiquier Excelsior A Indicateur de référence
2021 +18,43 +24,36
2020 +21,87 +18,66
2019 +14,86 +22,39
2018 -20,23 -13,38
2017 +19,45 +16,41
2016 +18,66 +6,50
2015 +27,70 +19,96

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior A Indicateur de référence
3 mois +3,60 +1,64
2021 +18,43 +24,36
1 an +43,50 +56,80
3 ans +37,99 +53,04
5 ans +72,19 +94,05
10 ans +243,91 +308,87
Création +388,95 +405,38

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior A Indicateur de référence
1 an +43,50 +57,25
3 ans +11,32 +15,26
5 ans +11,48 +14,17
10 ans +13,14 +15,11
Création +9,74 +9,96

Performances calendaires (%)

Echiquier Excelsior A +18,43
Indicateur de référence +24,36
Echiquier Excelsior A +21,87
Indicateur de référence +18,66
Echiquier Excelsior A +14,86
Indicateur de référence +22,39
Echiquier Excelsior A -20,23
Indicateur de référence -13,38
Echiquier Excelsior A +19,45
Indicateur de référence +16,41
Echiquier Excelsior A +18,66
Indicateur de référence +6,50
Echiquier Excelsior A +27,70
Indicateur de référence +19,96

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior A +3,60
Indicateur de référence +1,64
Echiquier Excelsior A +18,43
Indicateur de référence +24,36
Echiquier Excelsior A +43,50
Indicateur de référence +56,80
Echiquier Excelsior A +37,99
Indicateur de référence +53,04
Echiquier Excelsior A +72,19
Indicateur de référence +94,05
Echiquier Excelsior A +243,91
Indicateur de référence +308,87
Echiquier Excelsior A +388,95
Indicateur de référence +405,38

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior A +43,50
Indicateur de référence +57,25
Echiquier Excelsior A +11,32
Indicateur de référence +15,26
Echiquier Excelsior A +11,48
Indicateur de référence +14,17
Echiquier Excelsior A +13,14
Indicateur de référence +15,11
Echiquier Excelsior A +9,74
Indicateur de référence +9,96

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 12,03 13,45 3,74 -2,21 0,79 6,14
3 ans 16,80 20,40 0,78 -0,71 0,78 7,10
5 ans 14,08 16,54 0,93 -0,47 0,78 6,75

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 12,03
Volatilité de l’indice 13,45
Ratio de Sharpe 3,74
Ratio d’information -2,21
Beta 0,79
Ecart de Suivi 6,14
Volatilité du fonds 16,80
Volatilité de l’indice 20,40
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio d’information -0,71
Beta 0,78
Ecart de Suivi 7,10
Volatilité du fonds 14,08
Volatilité de l’indice 16,54
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio d’information -0,47
Beta 0,78
Ecart de Suivi 6,75
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Indice de référence MSCI EUROPE MICRO CAP NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA, PEA-PME
Classification SFDR Article 6
Caractéristiques de la part
Date de création 03/09/2004
Code ISIN FR0010106500
Niveau de risque 5/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%