Echiquier Excelsior AP
Part AP - FR0013472164 - VL : 125,94€
Au 04/03/2021
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Point sur... Echiquier Excelsior
Eligibilité au PEA et au PEA-PME
Gérants
Gérant
Guillaume Puech, CFA, est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers. Il a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2011 en tant qu’analyste financier sur Echiquier Patrimoine. En juillet 2013, il devient co-gérant d'Echiquier Value et gérant d'Echiquier Excelsior. Il rejoint l'équipe petites et moyennes valeurs fin 2014.
Gérant
Diplômé de NEOMA Business School, et titulaire d'un Master 2 Gestion de portefeuilles de l'IAE de Créteil et du CFA, Mathieu Barbara a débuté sa carrière en 2012 par une première expérience en conseil chez E&Y. Il intègre ensuite, en 2013, BNP Paribas Investment Partners, en tant qu’analyste au sein de l’équipe small et mid cap Europe. En 2014, il rejoint La Financière de l’Echiquier au poste d’analyste financier dans l’équipe petites et moyennes valeurs. Il devient gérant d’Echiquier Excelsior en Janvier 2021.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2021 | |
| Echiquier Excelsior AP | +4,50 |
| Indicateur de référence | +10,28 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Excelsior AP | +11,88 |
| Indicateur de référence | +17,09 |
| 2021 | |
| Echiquier Excelsior AP | +4,50 |
| Indicateur de référence | +10,28 |
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior AP | +34,16 |
| Indicateur de référence | +39,52 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior AP | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior AP | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior AP | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior AP | +25,94 |
| Indicateur de référence | +28,81 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior AP | +34,16 |
| Indicateur de référence | +39,52 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior AP | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior AP | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior AP | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior AP | +23,55 |
| Indicateur de référence | +26,13 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 23,12 |
| Volatilité de l’indice | 28,80 |
| Ratio de Sharpe | 1,71 |
| Ratio d’information | -0,95 |
| Beta | 0,77 |
| Ecart de Suivi | 9,20 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MICRO CAP NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Etablissement chargé du service financier | BNP Paribas Securities Services |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA, PEA-PME |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/01/2020 |
| Code ISIN | FR0013472164 |
| Niveau de risque | 5/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,25% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% de la surperformance du fonds par rapport à l’indicateur de référence sous réserve que la performance du fonds soit positive |
|
La moitié des frais de gestion est reversée par la société de gestion à la Fondation Financière de l’Echiquier sous l’égide de la Fondation de France. Le don réalisé au profit de cette fondation peut offrir à la société de gestion un droit à une exonération fiscale. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.