Cambiamento nelle condizioni di sottoscrizione per Echiquier Entrepreneurs

L’OICVM Echiquier Entrepreneurs, comparto della SICAV di diritto francese Echiquier gestita da La Financière de l’Echiquier, registrava lo scorso 16 dicembre 475 milioni di euro di masse. Dall’inizio dell’anno la performance si attesta sopra al 28%*.

Questo fondo, emblematico dell’expertise nello stock-picking e nella gestione di convinzione di LFDE nelle small cap Europa, si basa su una conoscenza approfondita delle aziende e di coloro che le guidano. Dalla data di lancio, nell’ottobre 2013, registra una crescita significativa della performance (performance annualizzata pari a +14,6% rispetto al 9,6% per l’indice di riferimento²) e delle masse gestite

Echiquier Entrepreneurs è stato riaperto alle sottoscrizioni il 1° ottobre 2018. Sono state contestualmente eliminate le commissioni riversate all’OICVM applicate agli ordini di importo inferiore a 2 milioni di euro per cliente. Le commissioni di sottoscrizione, riversate sempre al fondo, sono rimaste nel caso di ordini superiori a 2 milioni di euro e comunque, a prescindere dalla dimensione dell’ordine, nel caso in cui il patrimonio netto avesse superato i 500 milioni di euro.

Al fine di tutelare gli interessi degli azionisti e di consentire prossimamente la chiusura dell’OICVM, La Financière de l’Echiquier ha deciso di togliere provvisoriamente la soglia dei 500 mio di masse dal prospetto dell’OICVM e riunirà il Consiglio di Amministrazione della SICAV Echiquier quando la situazione del fondo giustificherà una chiusura o una limitazione delle sottoscrizioni. 

Il team di gestione small/mid cap di La Financière de l’Echiquier è composto da tre gestori e da due analisti. Questo team, dall’esperienza comprovata, mette in atto la stessa disciplina d’investimento negli altri OICVM che gestisce, tra cui Echiquier Agenor Mid Cap Europe, che hanno di recente ottenuto il label SRI. Le masse complessive della strategia superano i 2,7 miliardi di euro.

*Dati sulla classe retail FR0011558246 al 16/12/2019
Indice di riferimento: MSCI Europe Micro Cap