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Echiquier Convexité Europe

FR0010377143

Echiquier Convexité Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell’Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.

Investimento in società dell’Unione europea attraverso obbligazioni convertibili e opzioni quotate

Il team di gestione
+6,27%
Performance 2019
1 327,49
NAV al 16/07/2019
166,0
Massa dell’OIC al 16/07/2019
4/7
Livello di rischio
5,46
Volatilità (%)
3 anni
2 anni
Orizzonte di investimento

Emmanuel
Martin

Gestore Echiquier Convexité Europe

Guillaume
Jourdan

Co-gestore di Echiquier ARTY e Gestore di Echiquier Convexité Europe

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier Convexité Europe Benchmark
3 mesi +0,45 +1,64
2019 +6,27 +8,50
1 anno +0,91 +3,03
3 anni +4,96 +11,04
5 anni +9,76 +16,70
10 anni +49,46 +65,61
Lancio +32,75 +36,57
Performance annuali
Echiquier Convexité Europe Benchmark
2019 +6,27 +8,50
2018 -7,37 -4,89
2017 +2,91 +3,53
2016 +1,49 -0,41
2015 +6,77 +7,60
2014 +1,79 +4,48
2013 +5,99 +10,11
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Composizione

al 28/06/2019
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Airbus CV 0% 06/21 3,8
JPM/Dufry CV 0% 2021 3,7
Sika CV 0.15 06/25 3,6
Deut. Post CV 0.05% 06/25 3,5
Morgan S. CV 0% 12/21 3,3
17,9
SETTORE DI ATTIVITA’
Settori Peso (% della sensibilità alle azioni)
Industria 20,4
Sanità 15,6
Cons. discr. 13,3
Serv. di comuni. 11,2
Tecnologie 9,2
Materiali 8,1
Utilit. 7,0
Cons. di base 5,6
Energia 5,3
Altri 4,3
100
Paese
Paese Peso (% della sensibilità alle azioni)
Francia 61,0
Germania 18,5
Spagna 10,2
Austria 3,9
Paesi Bassi 2,0
Danimarca 1,7
Regno U. 1,4
Italia 0,9
Belgio 0,3
100

Caratteristiche

Data di lancio : 12/10/2006
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 2 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale
Indice di riferimento : EXANE CONVERTIBLE EUROPE
Codice ISIN : FR0010377143
Livello di rischio : 4/7
Importo minimo di sottoscrizione : -
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Services*

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,40%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la l’orizzonte di investimento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.