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ASSET ALLOCATION

Il 5 novembre 2019 il fondo Echiquier Allocation Flexible incorporerà il fondo Echiquier Allocation Modérée.

Echiquier Allocation Flexible G

Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset class e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.

Classe G - FR0012870673 - NAV : 114,63

Performance 2019

+9,59%

Performance annualizzate

+3,42%dal lancio
il 25/09/2015

Masse

31,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

3 anni

Livello di rischio

4/7

Al 17/10/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Enguerrand Artaz

Gestore

Benjamin Bourguignat

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier Allocation Flexible G Benchmark
2019 +9,59 +14,82
2018 -9,46 -0,19
2017 +8,29 +1,99
2016 +3,80 +7,97

Performance cumulate (%)

Echiquier Allocation Flexible G Benchmark
3 mesi +0,64 +1,89
2019 +9,59 +14,82
1 anno +4,79 +12,12
3 anni +11,11 +20,27
5 anni - -
10 anni - -
Lancio +14,63 +32,20

Performance annualizzate (%)

Echiquier Allocation Flexible G Benchmark
1 anno +4,79 +12,12
3 anni +3,57 +6,34
5 anni - -
10 anni - -
Lancio +3,42 +7,11

Performance annuali (%)

Echiquier Allocation Flexible G +9,59
Benchmark +14,82
Echiquier Allocation Flexible G -9,46
Benchmark -0,19
Echiquier Allocation Flexible G +8,29
Benchmark +1,99
Echiquier Allocation Flexible G +3,80
Benchmark +7,97

Performance cumulate (%)

Echiquier Allocation Flexible G +0,64
Benchmark +1,89
Echiquier Allocation Flexible G +9,59
Benchmark +14,82
Echiquier Allocation Flexible G +4,79
Benchmark +12,12
Echiquier Allocation Flexible G +11,11
Benchmark +20,27
Echiquier Allocation Flexible G -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible G -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible G +14,63
Benchmark +32,20

Performance annualizzate (%)

Echiquier Allocation Flexible G +4,79
Echiquier Allocation Flexible G +12,12
Echiquier Allocation Flexible G +3,57
Benchmark +6,34
Echiquier Allocation Flexible G -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible G -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible G +3,42
Benchmark +7,11

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 6,57 6,63 0,89 -2,02 0,82
3 anni 6,53 6,75 0,62 -0,63 0,74
5 anni - - - - -

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 6,57
Volatilità dell’indice 6,63
Indice di Sharpe 0,89
Information ratio -2,02
Beta 0,82
Volatilità del fondo 6,53
Volatilità dell’indice 6,75
Indice di Sharpe 0,62
Information ratio -0,63
Beta 0,74
Volatilità del fondo -
Volatilità dell’indice -
Indice di Sharpe -
Information ratio -
Beta -
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Fondo comune di investimento (FCI) di diritto francese
Classificazione OCI diversificato
Indice di riferimento 50% FTSE WGBI ALL MATURITIES (EUR), 50% MSCI ACWI NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 3 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Services
Caratteristiche della classe
Data di lancio 25/09/2015
Codice ISIN FR0012870673
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari diversi dalla società di gestione
Management fees annuali tasse incluse 1,10%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%