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OBBLIGAZIONI E CONVERTIBILI / CONVERTIBILI

Echiquier AltaRocca Convertibles I

Echiquier Altarocca Convertibles è un fondo di obbligazioni convertibili europee denominate in euro, che adotta un processo di selezione dei titoli principalmente orientato al credito.

Classe I - FR0011672807 - NAV : 1 104,82

Performance 2019

+5,02%

Performance annualizzate

+1,80%dal lancio
il 20/03/2014

Masse

211,7 in milioni di €

Orizzonte di investimento

3 anni

Livello di rischio

4/7

Al 17/10/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Anne-Claire Daussun

Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Emmanuel Martin

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I Benchmark
2019 +5,02 +7,23
2018 -6,65 -5,18
2017 +4,64 +6,99
2016 +0,75 -0,21
2015 +6,82 +6,08

Performance cumulate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I Benchmark
3 mesi 0,00 +1,04
2019 +5,02 +7,23
1 anno +1,58 +3,19
3 anni +3,95 +10,43
5 anni +14,79 +21,03
10 anni - -
Lancio +10,48 +16,52

Performance annualizzate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I Benchmark
1 anno +1,58 +3,19
3 anni +1,30 +3,36
5 anni +2,80 +3,89
10 anni - -
Lancio +1,80 +2,78

Performance annuali (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I +5,02
Benchmark +7,23
Echiquier Altarocca Convertibles I -6,65
Benchmark -5,18
Echiquier Altarocca Convertibles I +4,64
Benchmark +6,99
Echiquier Altarocca Convertibles I +0,75
Benchmark -0,21
Echiquier Altarocca Convertibles I +6,82
Benchmark +6,08

Performance cumulate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I 0,00
Benchmark +1,04
Echiquier Altarocca Convertibles I +5,02
Benchmark +7,23
Echiquier Altarocca Convertibles I +1,58
Benchmark +3,19
Echiquier Altarocca Convertibles I +3,95
Benchmark +10,43
Echiquier Altarocca Convertibles I +14,79
Benchmark +21,03
Echiquier Altarocca Convertibles I -
Benchmark -
Echiquier Altarocca Convertibles I +10,48
Benchmark +16,52

Performance annualizzate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I +1,58
Echiquier Altarocca Convertibles I +3,19
Echiquier Altarocca Convertibles I +1,30
Benchmark +3,36
Echiquier Altarocca Convertibles I +2,80
Benchmark +3,89
Echiquier Altarocca Convertibles I -
Benchmark -
Echiquier Altarocca Convertibles I +1,80
Benchmark +2,78

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 2,98 3,40 0,72 -1,27 0,82
3 anni 3,82 4,10 0,43 -1,07 0,83
5 anni 5,00 5,25 0,63 -0,53 0,88

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 2,98
Volatilità dell’indice 3,40
Indice di Sharpe 0,72
Information ratio -1,27
Beta 0,82
Volatilità del fondo 3,82
Volatilità dell’indice 4,10
Indice di Sharpe 0,43
Information ratio -1,07
Beta 0,83
Volatilità del fondo 5,00
Volatilità dell’indice 5,25
Indice di Sharpe 0,63
Information ratio -0,53
Beta 0,88
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento EXANE CONVERTIBLE EURO
Orizzonte di investimento 3 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Services
Caratteristiche della classe
Data di lancio 20/03/2014
Codice ISIN FR0011672807
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione 500 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,80%
Commissione massima di sottoscrizione 4,00%
Commissioni di rimborso 0,00%