Echiquier Allocation Flexible G

FR0012870673

Echiquier Allocation Flexible est un fonds d’allocation d’actifs qui investit au travers d’une approche stratégique et tactique sur une large gamme d’actifs et de pays via des instruments simples (OPC, ETF, dérivés listés). Son exposition actions est de 80% maximum.

Une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés d’actions, de taux et de crédit et de devises

L'équipe de Gestion
+2,78%
Performance 2019
107,51
VL au 21/01/2019
29,7
Encours de l’OPC au 21/01/2019
4/7
Niveau de risque
6,91
Volatilité
3 ans
3 ans
Horizon d'investissement

Enguerrand
Artaz

Gérant d'Echiquier Allocation Flexible

Documents à télécharger

Performances

Performances glissantes
Echiquier Allocation Flexible G Indicateur de référence
3 mois -1,35 +1,58
2019 +2,78 +3,48
1 an -8,70 +2,10
3 ans +9,39 +18,97
5 ans - -
10 ans - -
Création +7,51 +19,15
Performances annuelles
Echiquier Allocation Flexible G Indicateur de référence
2018 -9,46 -0,19
2017 +8,29 +1,99
2016 +3,80 +7,97
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition

au 31/12/2018
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Echiquier Court Terme I 8,6
Echiquier Credit Europe I 8,1
Echiquier QME I 5,4
Ofi Precious Metals I 5,1
Lyxor Commodities CRB 4,7
31,9
Pays
Pays Poids (%)
Europe 43,5
Emergents 19,6
USA 19,4
Autres 14,2
Japon 3,3
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
<1000 M€ 100,0
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Actions 33,1
Obligations 26,7
Investissements alternatifs 17,4
Liquidités 13,1
90,3

Caractéristiques

Classification : FCP diversifié
Date de création : 25/09/2015
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 3 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : 50% FTSE WGBI ALL MATURITIES (EUR), 50% MSCI ACWI NET RETURN EUR
Code ISIN : FR0012870673
Niveau de risque : 4/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Réservé à la commercialisation par des intermédiaires financiers autres que la société de gestion
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services*


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,10%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.